半期報告書-第21期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 16:29
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,430 | -36,906 |
| 減価償却費 | 19,153 | 20,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,968 | 7,968 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | － | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,670 | -1,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,596 | 5,849 |
| その他 | -9,251 | 2,230 |
| 小計 | 17,480 | -3,402 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -179 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,503 | -4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,670 | -3,043 |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,215 | -3,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,249 |
| リース債務の返済による支出 | -3,357 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | 36,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,069 | 28,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,824 | 61,516 |