福岡サンレイクゴルフ倶楽部の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が6,026千円となり、前年同期に比べ18,225千円減少しました。その結果、前年同期と比べ資金流出は22,431千円減少し、894千円の資金流入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入が155,500千円となり、前年同期に比べ115,500千円増加、長期借入金の返済による支出が141,695千円となり、前年同期に比べ98,518千円増加、短期借入金の純増加額が10,000千円減少となり、前年同期に比べ20,000千円減少しました。その結果、前年同期と比べて資金流入は3,268千円減少し、298千円の資金流出となりました。
(4) 重要な会計方針及び見積り

2026/06/23 12:41