福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,906 | -57,823 |
| 減価償却費 | 20,399 | 18,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | 884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,968 | -54,032 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 179 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298 | -606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001 | -484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,849 | -2,860 |
| その他 | 2,230 | 6,186 |
| 小計 | -3,402 | -89,801 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -179 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,558 | -91,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,043 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,237 |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,589 | 4,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249 | -6,792 |
| リース債務の返済による支出 | -1,911 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,839 | 142,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,692 | 55,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,533 | 98,168 |
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