福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,823 | -8,738 |
| 減価償却費 | 18,120 | 18,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 884 | 802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,032 | 5,328 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 471 | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -606 | -444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | -1,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,860 | 3,691 |
| その他 | 6,186 | -3,764 |
| 小計 | -89,801 | 13,739 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -471 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,249 | 12,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,237 | － |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,357 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -25,758 |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -453 |
| 長期預り金の返済による支出 | － | -4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,526 | -30,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,634 | -20,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,929 | 31,272 |
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