福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,738 | -15,043 |
| 減価償却費 | 18,028 | 19,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 802 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,328 | 4,608 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 708 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | -1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,047 | 2,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,691 | 23,759 |
| その他 | -3,764 | -6,387 |
| 小計 | 13,739 | 27,573 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -708 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,054 | 26,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -25,625 |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -26,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,758 | -13,254 |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -316 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,380 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,591 | 4,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,657 | 4,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,272 | 28,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
