福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,043 | -41,326 |
| 減価償却費 | 19,052 | 21,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,608 | － |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 495 | 674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,128 | 2,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159 | 1,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,759 | -2,476 |
| その他 | -6,387 | 321 |
| 小計 | 27,573 | -17,890 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -495 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,100 | -19,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,625 | -18,852 |
| その他 | -545 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,171 | -19,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,254 | -19,921 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -1,583 |
| 長期預り金の返済による支出 | -1,560 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,869 | 17,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,798 | -21,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,691 | 18,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
