福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,326 | -19,635 |
| 減価償却費 | 21,237 | 19,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 839 | 1,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -27,856 |
| 雑収入 | － | -3,006 |
| 受取利息 | -2 | -20 |
| 支払利息 | 674 | 934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,375 | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -894 | 1,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217 | -611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,476 | 2,249 |
| その他 | 321 | 2,301 |
| 小計 | -17,890 | -22,825 |
| 利息の受取額 | 2 | 20 |
| 利息の支払額 | -674 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,539 | -24,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,852 | -5,567 |
| その他 | -545 | 6,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,397 | 1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 | 155,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,921 | -124,709 |
| リース債務の返済による支出 | -1,583 | -2,238 |
| 長期預り金の返済による支出 | -680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,815 | 18,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,121 | -4,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,455 | 17,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
