半期報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,533 | 98,168 |
| 売掛金 | 8,642 | 9,248 |
| 棚卸資産 | 5,265 | 5,121 |
| その他 | 6,733 | 5,278 |
| 流動資産計 | 63,174 | 117,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 300,046 | 295,435 |
| 構築物（純額） | 230,017 | 223,219 |
| コース勘定 | 510,005 | 510,005 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| リース資産（純額） | 2,967 | 2,342 |
| その他（純額） | 48,453 | 37,463 |
| 有形固定資産合計 | 2,691,011 | 2,667,987 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | 3,364 | 3,910 |
| 投資その他の資産合計 | 3,384 | 3,930 |
| 固定資産計 | 2,694,546 | 2,672,067 |
| 資産の部合計 | 2,757,721 | 2,789,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,841 | 2,357 |
| 未払金 | 12,272 | 9,411 |
| 未払法人税等 | 977 | 1,158 |
| 賞与引当金 | 1,919 | 2,117 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,996 | 26,508 |
| その他 | 57,026 | 17,889 |
| 流動負債計 | 79,032 | 59,443 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,757 | 153,453 |
| 長期預り金 | 13,640 | 57,960 |
| リース債務 | 2,116 | 983 |
| 退職給付引当金 | 11,853 | 12,738 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,904 | 61,872 |
| 固定負債計 | 176,271 | 287,006 |
| 負債の部合計 | 255,304 | 346,449 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -103,104 | -162,086 |
| 利益剰余金合計 | -103,104 | -162,086 |
| 株主資本合計 | 2,502,416 | 2,443,435 |
| 純資産の部合計 | 2,502,416 | 2,443,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,721 | 2,789,885 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -778,536 | -794,961 |
