福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,652 | -8,823 |
| 減価償却費 | 24,670 | 24,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,453 | 7,968 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | 664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | 2,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -1,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,491 | -7,208 |
| その他 | 5,087 | -3,284 |
| 小計 | 27,646 | 16,707 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -85 | － |
| 法人税等の支払額 | -977 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,584 | 14,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -12,872 |
| その他 | － | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,042 | -13,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,961 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,561 | -3,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | -2,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,499 | 9,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
