福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,699 | -16,652 |
| 減価償却費 | 23,393 | 24,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | 393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 326 | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,380 | 14,453 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 147 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | -859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | -675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,902 | 1,491 |
| その他 | -11,873 | 5,087 |
| 小計 | 14,101 | 27,646 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -147 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,976 | 26,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,279 | -5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,279 | -5,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,600 | -15,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,731 | -4,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,331 | -20,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,634 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,791 | 9,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
