福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,424 | -11,699 |
| 減価償却費 | 21,408 | 23,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -213 | 326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,330 | 7,380 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息及び社債利息 | 413 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,811 | -1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -3,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894 | 505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,950 | 10,902 |
| 固定資産除却損 | 1,473 | 0 |
| その他 | -9,352 | -11,873 |
| 小計 | 26,335 | 14,101 |
| 利息の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -413 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,948 | 12,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594 | -2,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,506 | -4,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -20,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,847 | -9,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,559 | 9,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
