福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,665 | -2,424 |
| 減価償却費 | 23,470 | 21,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,734 | -213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,330 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 757 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219 | -2,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -900 | -894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,868 | 12,950 |
| 固定資産除却損 | － | 1,473 |
| その他 | -4,204 | -9,352 |
| 小計 | 29,270 | 26,335 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -757 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,541 | 24,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -1,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,132 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,532 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,390 | 19,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,233 | 35,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
