福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,449 | 3,665 |
| 減価償却費 | 27,785 | 23,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 876 | 4,734 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,228 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482 | -1,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 712 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,802 | 2,868 |
| その他 | -5,533 | -4,204 |
| 小計 | 35,937 | 29,270 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,228 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,737 | 27,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -23,400 |
| リース債務の返済による支出 | -6,509 | -6,132 |
| 株式の発行による収入 | 50,895 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,385 | -29,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,560 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,140 | 24,233 |
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