福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,292 | -9,094 |
| 減価償却費 | 36,305 | 36,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 691 | 376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | 2,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,704 | 10,656 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,209 | 1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661 | -1,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837 | 506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,952 | 1,793 |
| その他 | 9,744 | -2,500 |
| 小計 | -56,954 | 38,930 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,165 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,139 | 36,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,289 | -13,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,237 | － |
| その他 | -1,091 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,142 | -14,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,550 | -39,012 |
| リース債務の返済による支出 | -1,211 | -770 |
| 長期預り金の返済による支出 | -39,560 | -10,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,678 | -50,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,396 | -28,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,929 | 23,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
