福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2023年6月27日 11:43

【資料】

有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	51,929	23,892
売掛金	7,981	9,514
商品	4,492	5,079
貯蔵品	1,091	1,514
前払費用	2,976	2,870
未収入金	2,555	1,561
立替金	－	111
流動資産計	71,027	44,544
固定資産
有形固定資産
建物	507,427	507,427
減価償却累計額	-216,554	-225,714
建物（純額）	290,872	281,712
構築物	642,416	642,416
減価償却累計額	-425,972	-439,518
構築物（純額）	216,444	202,897
機械及び装置	74,557	74,557
減価償却累計額	-57,250	-61,721
機械及び装置（純額）	17,307	12,836
車両運搬具	20,536	30,186
減価償却累計額	-12,334	-15,709
車両運搬具（純額）	8,202	14,477
工具	28,519	32,501
減価償却累計額	-10,969	-16,162
工具	17,549	16,339
コース勘定	510,005	510,005
土地	1,599,520	1,599,520
リース資産	78,012	78,012
減価償却累計額	-76,157	-76,866
リース資産（純額）	1,854	1,145
有形固定資産合計	2,661,757	2,638,935
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
保険積立金	4,456	5,547
投資その他の資産合計	4,476	5,567
固定資産計	2,666,383	2,644,652
資産の部合計	2,737,411	2,689,197
負債の部
流動負債
買掛金	3,679	4,185
１年内返済予定の長期借入金	26,508	26,508
1年内償還予定の長期預り金	16,840	8,080
リース債務	770	623
未払金	9,319	11,112
未払費用	5,151	5,571
未払法人税等	977	977
未払消費税等	11,061	6,905
預り金	3,924	4,171
賞与引当金	2,611	2,988
流動負債計	80,842	71,124
固定負債
長期借入金	127,695	88,683
長期預り金	1,560	－
リース債務	1,247	623
退職給付引当金	13,718	15,834
役員退職慰労引当金	67,200	77,856
固定負債計	211,421	182,996
負債の部合計	292,263	254,120
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-160,373	-170,444
利益剰余金合計	-160,373	-170,444
株主資本合計	2,445,147	2,435,076
純資産の部合計	2,445,147	2,435,076
負債・純資産合計	2,737,411	2,689,197

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