福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年6月25日 11:42

【資料】

有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,892	39,577
売掛金	9,514	10,975
商品	5,079	4,750
貯蔵品	1,514	1,142
前払費用	2,870	3,228
未収入金	1,561	1,055
立替金	111	208
流動資産計	44,544	60,937
固定資産
有形固定資産
建物	507,427	512,670
減価償却累計額	-225,714	-235,224
建物（純額）	281,712	277,446
構築物	642,416	642,416
減価償却累計額	-439,518	-453,065
構築物（純額）	202,897	189,350
機械及び装置	74,557	94,292
減価償却累計額	-61,721	-67,287
機械及び装置（純額）	12,836	27,004
車両運搬具	30,186	30,186
減価償却累計額	-15,709	-19,850
車両運搬具（純額）	14,477	10,336
工具	32,501	33,807
減価償却累計額	-16,162	-21,594
工具	16,339	12,212
コース勘定	510,005	514,695
土地	1,599,520	1,599,520
リース資産	78,012	90,060
減価償却累計額	-76,866	-78,645
リース資産（純額）	1,145	11,415
有形固定資産合計	2,638,935	2,641,982
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
保険積立金	5,547	6,638
投資その他の資産合計	5,567	6,658
固定資産計	2,644,652	2,648,791
資産の部合計	2,689,197	2,709,728
負債の部
流動負債
買掛金	4,185	3,129
１年内返済予定の長期借入金	26,508	38,508
1年内償還予定の長期預り金	8,080	4,960
リース債務	623	3,178
未払金	11,112	12,288
未払費用	5,571	5,726
未払法人税等	977	977
未払消費税等	6,905	2,192
預り金	4,171	4,112
賞与引当金	2,988	2,767
仮受金	－	30
流動負債計	71,124	77,870
固定負債
長期借入金	88,683	105,175
リース債務	623	9,367
退職給付引当金	15,834	16,733
役員退職慰労引当金	77,856	87,072
固定負債計	182,996	218,347
負債の部合計	254,120	296,217
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-170,444	-192,010
利益剰余金合計	-170,444	-192,010
株主資本合計	2,435,076	2,413,510
純資産の部合計	2,435,076	2,413,510
負債・純資産合計	2,689,197	2,709,728

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