福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,094 | -20,588 |
| 減価償却費 | 36,454 | 39,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376 | -220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | 899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,656 | 9,216 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,165 | 1,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,533 | -1,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | -1,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,793 | 1,175 |
| その他 | -2,500 | -3,330 |
| 小計 | 38,930 | 26,505 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -1,195 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,787 | 24,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,632 | -30,973 |
| その他 | -1,091 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,723 | -32,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,012 | -31,508 |
| リース債務の返済による支出 | -770 | -1,954 |
| 長期預り金の返済による支出 | -10,320 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,102 | 23,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,037 | 15,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,892 | 39,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
