福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,588 | -44,856 |
| 減価償却費 | 39,975 | 41,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | 698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 899 | 1,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,216 | 8,736 |
| 受取利息 | -12 | |
| 支払利息 | 1,195 | 1,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460 | -1,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 700 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,056 | 492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,175 | -3,466 |
| その他 | -3,330 | 1,483 |
| 小計 | 26,505 | 4,116 |
| 利息の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,412 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,333 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,973 | -24,251 |
| その他 | -1,091 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,065 | -21,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,508 | -43,177 |
| リース債務の返済による支出 | -1,954 | -3,173 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,120 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,417 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,685 | -16,827 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,577 | 22,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
