福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,856 | -9,630 |
| 減価償却費 | 41,407 | 37,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 698 | -848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | -1,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,736 | -27,856 |
| 雑収入 | － | -3,006 |
| 受取利息 | -12 | -48 |
| 支払利息 | 1,412 | 2,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,641 | 1,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,794 | 1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | -394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,466 | 3,109 |
| その他 | 1,483 | 1,998 |
| 小計 | 4,116 | 5,524 |
| 利息の受取額 | 12 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -2,070 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,251 | -6,026 |
| その他 | 2,714 | 6,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,537 | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 | 155,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,177 | -141,695 |
| リース債務の返済による支出 | -3,173 | -4,102 |
| 長期預り金の返済による支出 | -680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,827 | 3,121 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,749 | 25,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
