福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2026年6月23日 12:41

【資料】

有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年3月31日	2026年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,749	25,870
売掛金	12,616	10,935
商品	6,586	5,595
貯蔵品	1,101	498
前払費用	3,422	3,281
未収入金	1,845	1,105
立替金	－	3,350
流動資産計	48,321	50,636
固定資産
有形固定資産
建物	514,950	517,490
減価償却累計額	-245,021	-253,987
建物（純額）	269,928	263,503
構築物	651,507	651,507
減価償却累計額	-466,764	-479,600
構築物（純額）	184,742	171,907
機械及び装置	96,223	96,750
減価償却累計額	-73,472	-78,597
機械及び装置（純額）	22,750	18,153
車両運搬具	41,136	41,136
減価償却累計額	-24,321	-28,542
車両運搬具（純額）	16,815	12,594
工具	33,807	36,767
減価償却累計額	-25,954	-29,006
工具	7,852	7,761
コース勘定	514,695	514,695
土地	1,599,520	1,599,520
リース資産	90,060	96,786
減価償却累計額	-81,540	-85,269
リース資産（純額）	8,520	11,516
有形固定資産合計	2,624,826	2,599,652
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	30
保険積立金	3,924	－
投資その他の資産合計	3,944	30
固定資産計	2,628,920	2,599,832
資産の部合計	2,677,241	2,650,469
負債の部
流動負債
買掛金	3,622	3,227
短期借入金	10,000	－
１年内返済予定の長期借入金	46,512	33,973
1年内償還予定の長期預り金	4,280	4,280
リース債務	2,746	4,130
未払金	8,822	11,931
未払費用	5,588	5,176
未払法人税等	977	977
未払消費税等	4,288	8,510
預り金	4,442	4,428
賞与引当金	3,466	2,617
流動負債計	94,745	79,252
固定負債
長期借入金	93,994	120,337
リース債務	6,626	8,538
退職給付引当金	18,390	17,319
役員退職慰労引当金	95,808	67,952
固定負債計	214,818	214,146
負債の部合計	309,564	293,399
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-237,843	-248,451
利益剰余金合計	-237,843	-248,451
株主資本合計	2,367,677	2,357,070
純資産の部合計	2,367,677	2,357,070
負債・純資産合計	2,677,241	2,650,469

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