福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年6月24日 14:53

【資料】

有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,533	51,929
売掛金	8,642	7,981
商品	3,624	4,492
貯蔵品	1,641	1,091
前払費用	2,833	2,976
未収入金	3,900	2,555
流動資産計	63,174	71,027
固定資産
有形固定資産
建物	507,427	507,427
減価償却累計額	-207,380	-216,554
建物（純額）	300,046	290,872
構築物	642,416	642,416
減価償却累計額	-412,399	-425,972
構築物（純額）	230,017	216,444
機械及び装置	74,557	74,557
減価償却累計額	-51,473	-57,250
機械及び装置（純額）	23,083	17,307
車両運搬具	22,981	20,536
減価償却累計額	-11,625	-12,334
車両運搬具（純額）	11,356	8,202
工具	20,905	28,519
減価償却累計額	-6,891	-10,969
工具	14,013	17,549
コース勘定	510,005	510,005
リース資産	91,732	78,012
減価償却累計額	-88,765	-76,157
リース資産（純額）	2,967	1,854
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,691,011	2,661,757
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
保険積立金	3,364	4,456
投資その他の資産合計	3,384	4,476
固定資産計	2,694,546	2,666,383
資産の部合計	2,757,721	2,737,411
負債の部
流動負債
買掛金	2,841	3,679
未払金	12,272	9,319
未払費用	5,725	5,151
未払消費税等	1,960	11,061
預り金	3,908	3,924
未払法人税等	977	977
1年内償還予定の長期預り金	44,320	16,840
１年内返済予定の長期借入金	3,996	26,508
リース債務	1,112	770
賞与引当金	1,919	2,611
流動負債計	79,032	80,842
固定負債
長期借入金	32,757	127,695
長期預り金	13,640	1,560
リース債務	2,116	1,247
退職給付引当金	11,853	13,718
役員退職慰労引当金	115,904	67,200
固定負債計	176,271	211,421
負債の部合計	255,304	292,263
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-103,104	-160,373
利益剰余金合計	-103,104	-160,373
株主資本合計	2,502,416	2,445,147
純資産の部合計	2,502,416	2,445,147
負債・純資産合計	2,757,721	2,737,411

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