有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,533 | 51,929 |
| 売掛金 | 8,642 | 7,981 |
| 商品 | 3,624 | 4,492 |
| 貯蔵品 | 1,641 | 1,091 |
| 前払費用 | 2,833 | 2,976 |
| 未収入金 | 3,900 | 2,555 |
| 流動資産計 | 63,174 | 71,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 507,427 | 507,427 |
| 減価償却累計額 | -207,380 | -216,554 |
| 建物（純額） | 300,046 | 290,872 |
| 構築物 | 642,416 | 642,416 |
| 減価償却累計額 | -412,399 | -425,972 |
| 構築物（純額） | 230,017 | 216,444 |
| 機械及び装置 | 74,557 | 74,557 |
| 減価償却累計額 | -51,473 | -57,250 |
| 機械及び装置（純額） | 23,083 | 17,307 |
| 車両運搬具 | 22,981 | 20,536 |
| 減価償却累計額 | -11,625 | -12,334 |
| 車両運搬具（純額） | 11,356 | 8,202 |
| 工具 | 20,905 | 28,519 |
| 減価償却累計額 | -6,891 | -10,969 |
| 工具 | 14,013 | 17,549 |
| コース勘定 | 510,005 | 510,005 |
| リース資産 | 91,732 | 78,012 |
| 減価償却累計額 | -88,765 | -76,157 |
| リース資産（純額） | 2,967 | 1,854 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,691,011 | 2,661,757 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | 3,364 | 4,456 |
| 投資その他の資産合計 | 3,384 | 4,476 |
| 固定資産計 | 2,694,546 | 2,666,383 |
| 資産の部合計 | 2,757,721 | 2,737,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,841 | 3,679 |
| 未払金 | 12,272 | 9,319 |
| 未払費用 | 5,725 | 5,151 |
| 未払消費税等 | 1,960 | 11,061 |
| 預り金 | 3,908 | 3,924 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 1年内償還予定の長期預り金 | 44,320 | 16,840 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,996 | 26,508 |
| リース債務 | 1,112 | 770 |
| 賞与引当金 | 1,919 | 2,611 |
| 流動負債計 | 79,032 | 80,842 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,757 | 127,695 |
| 長期預り金 | 13,640 | 1,560 |
| リース債務 | 2,116 | 1,247 |
| 退職給付引当金 | 11,853 | 13,718 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,904 | 67,200 |
| 固定負債計 | 176,271 | 211,421 |
| 負債の部合計 | 255,304 | 292,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -103,104 | -160,373 |
| 利益剰余金合計 | -103,104 | -160,373 |
| 株主資本合計 | 2,502,416 | 2,445,147 |
| 純資産の部合計 | 2,502,416 | 2,445,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,721 | 2,737,411 |
