有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,824 | 42,533 |
| 売掛金 | 7,351 | 8,642 |
| 商品 | 3,966 | 3,624 |
| 貯蔵品 | 1,316 | 1,641 |
| 前払費用 | 2,989 | 2,833 |
| 未収入金 | 3,585 | 3,900 |
| 立替金 | 10 | － |
| 流動資産計 | 52,043 | 63,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 468,927 | 507,427 |
| 減価償却累計額 | -198,609 | -207,380 |
| 建物（純額） | 270,317 | 300,046 |
| 構築物 | 640,145 | 642,416 |
| 減価償却累計額 | -399,377 | -412,399 |
| 構築物（純額） | 240,767 | 230,017 |
| 機械及び装置 | 73,135 | 74,557 |
| 減価償却累計額 | -44,568 | -51,473 |
| 機械及び装置（純額） | 28,567 | 23,083 |
| 車両運搬具 | 26,109 | 22,981 |
| 減価償却累計額 | -10,681 | -11,625 |
| 車両運搬具（純額） | 15,428 | 11,356 |
| 工具 | 27,082 | 20,905 |
| 減価償却累計額 | -10,152 | -6,891 |
| 工具 | 16,930 | 14,013 |
| コース勘定 | 510,005 | 510,005 |
| リース資産 | 91,466 | 91,732 |
| 減価償却累計額 | -87,241 | -88,765 |
| リース資産（純額） | 4,225 | 2,967 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,685,763 | 2,691,011 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | 2,273 | 3,364 |
| 投資その他の資産合計 | 2,293 | 3,384 |
| 固定資産計 | 2,688,206 | 2,694,546 |
| 資産の部合計 | 2,740,249 | 2,757,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,853 | 2,841 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 3,996 |
| リース債務 | 2,281 | 1,112 |
| 1年内償還予定の長期預り金 | － | 44,320 |
| 未払金 | 5,621 | 12,272 |
| 未払費用 | 5,110 | 5,725 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 1,996 | 1,960 |
| 預り金 | 3,955 | 3,908 |
| 賞与引当金 | 2,748 | 1,919 |
| 流動負債計 | 26,544 | 79,032 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 32,757 |
| 長期預り金 | 57,960 | 13,640 |
| リース債務 | 2,295 | 2,116 |
| 退職給付引当金 | 11,361 | 11,853 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,968 | 115,904 |
| 固定負債計 | 171,585 | 176,271 |
| 負債の部合計 | 198,129 | 255,304 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -63,401 | -103,104 |
| 利益剰余金合計 | -63,401 | -103,104 |
| 株主資本合計 | 2,542,120 | 2,502,416 |
| 純資産の部合計 | 2,542,120 | 2,502,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,740,249 | 2,757,721 |
