有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,229 | 32,824 |
| 売掛金 | 8,898 | 7,351 |
| 商品 | 4,701 | 3,966 |
| 貯蔵品 | 1,624 | 1,316 |
| 前払費用 | 2,968 | 2,989 |
| 未収入金 | 2,360 | 3,585 |
| 立替金 | 32 | 10 |
| 流動資産計 | 66,816 | 52,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 468,927 | 468,927 |
| 減価償却累計額 | -190,404 | -198,609 |
| 建物（純額） | 278,523 | 270,317 |
| 構築物 | 632,652 | 640,145 |
| 減価償却累計額 | -387,325 | -399,377 |
| 構築物（純額） | 245,326 | 240,767 |
| 機械及び装置 | 60,098 | 73,135 |
| 減価償却累計額 | -37,628 | -44,568 |
| 機械及び装置（純額） | 22,469 | 28,567 |
| 車両運搬具 | 18,989 | 26,109 |
| 減価償却累計額 | -7,059 | -10,681 |
| 車両運搬具（純額） | 11,930 | 15,428 |
| 工具 | 15,482 | 27,082 |
| 減価償却累計額 | -8,183 | -10,152 |
| 工具 | 7,298 | 16,930 |
| コース勘定 | 506,541 | 510,005 |
| リース資産 | 89,810 | 91,466 |
| 減価償却累計額 | -82,183 | -87,241 |
| リース資産（純額） | 7,627 | 4,225 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,679,238 | 2,685,763 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | 1,181 | 2,273 |
| 投資その他の資産合計 | 1,201 | 2,293 |
| 固定資産計 | 2,680,590 | 2,688,206 |
| 資産の部合計 | 2,747,406 | 2,740,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,904 | 3,853 |
| リース債務 | 5,164 | 2,281 |
| 未払金 | 7,218 | 5,621 |
| 未払費用 | 5,006 | 5,110 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 6,423 | 1,996 |
| 預り金 | 4,664 | 3,955 |
| 賞与引当金 | 2,241 | 2,748 |
| 流動負債計 | 36,601 | 26,544 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 3,072 | 2,295 |
| 退職給付引当金 | 10,789 | 11,361 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,032 | 99,968 |
| 固定負債計 | 155,853 | 171,585 |
| 負債の部合計 | 192,454 | 198,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -50,569 | -63,401 |
| 利益剰余金合計 | -50,569 | -63,401 |
| 株主資本合計 | 2,554,951 | 2,542,120 |
| 純資産の部合計 | 2,554,951 | 2,542,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,406 | 2,740,249 |
