有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,499 | 46,229 |
| 売掛金 | 8,254 | 8,898 |
| 商品 | 8,636 | 4,701 |
| 貯蔵品 | 2,052 | 1,624 |
| 前払費用 | 2,885 | 2,968 |
| 未収入金 | 1,950 | 2,360 |
| 立替金 | 231 | 32 |
| 流動資産計 | 35,509 | 66,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 468,927 | 468,927 |
| 減価償却累計額 | -178,047 | -190,404 |
| 建物（純額） | 290,880 | 278,523 |
| 構築物 | 632,652 | 632,652 |
| 減価償却累計額 | -367,307 | -387,325 |
| 構築物（純額） | 265,344 | 245,326 |
| 機械及び装置 | 57,498 | 60,098 |
| 減価償却累計額 | -31,868 | -37,628 |
| 機械及び装置（純額） | 25,630 | 22,469 |
| 車両運搬具 | 9,613 | 18,989 |
| 減価償却累計額 | -3,666 | -7,059 |
| 車両運搬具（純額） | 5,947 | 11,930 |
| 工具 | 11,456 | 15,482 |
| 減価償却累計額 | -7,208 | -8,183 |
| 工具 | 4,248 | 7,298 |
| コース勘定 | 504,721 | 506,541 |
| リース資産 | 89,810 | 89,810 |
| 減価償却累計額 | -76,165 | -82,183 |
| リース資産（純額） | 13,644 | 7,627 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,709,937 | 2,679,238 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 保険積立金 | 90 | 1,181 |
| 投資その他の資産合計 | 110 | 1,201 |
| 固定資産計 | 2,710,197 | 2,680,590 |
| 資産の部合計 | 2,745,707 | 2,747,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,524 | 4,904 |
| リース債務 | 6,496 | 5,164 |
| 未払金 | 11,358 | 7,218 |
| 未払費用 | 5,388 | 5,006 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 977 |
| 未払消費税等 | 6,708 | 6,423 |
| 預り金 | 4,063 | 4,664 |
| 賞与引当金 | 2,449 | 2,241 |
| 流動負債計 | 44,307 | 36,601 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 8,237 | 3,072 |
| 退職給付引当金 | 9,319 | 10,789 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,096 | 84,032 |
| 固定負債計 | 143,613 | 155,853 |
| 負債の部合計 | 187,920 | 192,454 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -47,734 | -50,569 |
| 利益剰余金合計 | -47,734 | -50,569 |
| 株主資本合計 | 2,557,786 | 2,554,951 |
| 純資産の部合計 | 2,557,786 | 2,554,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,745,707 | 2,747,406 |
