福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,854 | -38,726 |
| 減価償却費 | 37,846 | 40,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 506 | -828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 572 | 492 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | － | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,936 | 15,936 |
| 固定資産売却益 | -437 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 補助金収入 | － | -14,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,547 | -1,290 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,043 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050 | -1,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,597 | 6,650 |
| その他 | -6,122 | 496 |
| 小計 | 36,388 | 7,896 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -384 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,412 | 6,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,777 | -44,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 補助金の受取額 | － | 14,318 |
| その他 | -1,091 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,368 | -30,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,247 |
| リース債務の返済による支出 | -5,449 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,449 | 34,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,405 | 9,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,824 | 42,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
