福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,726 | -56,292 |
| 減価償却費 | 40,092 | 36,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -828 | 691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 492 | 1,864 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 384 | 1,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,936 | -48,704 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 補助金収入 | -14,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | 661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,650 | -2,952 |
| その他 | 496 | 9,744 |
| 小計 | 7,896 | -56,954 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -384 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,535 | -59,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,212 | -12,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,237 |
| 補助金の受取額 | 14,318 | － |
| その他 | -1,091 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,986 | -8,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | 40,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,247 | -32,550 |
| リース債務の返済による支出 | -2,592 | -1,211 |
| 長期預り金の返済による支出 | － | -39,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,160 | 76,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,709 | 9,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,533 | 51,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
