有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -546 | -23,657 |
| 減価償却費 | 43,689 | 47,303 |
| 固定資産除却損 | 1,473 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 875 |
| 受取利息 | -8 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,710 | 14,760 |
| 支払利息 | 655 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,567 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -3,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381 | -205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,422 | -1,516 |
| その他 | -476 | 12 |
| 小計 | 59,414 | 34,138 |
| 利息の受取額 | 8 | 0 |
| 利息の支払額 | -655 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,790 | 32,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,658 | -13,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,658 | -13,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,200 | -20,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,217 | -9,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,417 | -30,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,713 | -11,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,425 | 8,380 |