福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年6月23日 16:22

【資料】

有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,425	8,380
売掛金	7,290	6,375
商品	4,146	7,075
貯蔵品	1,519	2,382
前払費用	2,913	2,952
未収入金	1,200	2,145
立替金	32	－
流動資産計	36,528	29,311
固定資産
有形固定資産
建物	468,563	468,927
減価償却累計額	-153,317	-165,632
建物（純額）	315,245	303,295
構築物	628,912	632,652
減価償却累計額	-327,338	-347,289
構築物（純額）	301,574	285,362
機械及び装置	44,256	45,756
減価償却累計額	-23,214	-26,882
機械及び装置（純額）	21,041	18,873
車両運搬具	2,358	9,110
減価償却累計額	-957	-1,883
車両運搬具（純額）	1,400	7,227
工具	7,587	7,766
減価償却累計額	-6,256	-6,921
工具	1,330	845
コース勘定	496,721	496,721
リース資産	87,060	89,130
減価償却累計額	-58,003	-66,998
リース資産（純額）	29,056	22,131
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,765,891	2,733,977
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
投資その他の資産合計	20	20
固定資産計	2,766,061	2,734,147
資産の部合計	2,802,589	2,763,459
負債の部
流動負債
買掛金	5,429	5,223
リース債務	9,462	9,690
未払金	6,189	4,673
未払費用	3,552	3,884
未払法人税等	977	977
未払消費税等	3,185	2,469
預り金	3,875	3,886
賞与引当金	1,732	1,873
流動負債計	34,404	32,677
固定負債
長期借入金	49,800	29,000
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	21,716	14,112
退職給付引当金	7,053	7,928
役員退職慰労引当金	24,110	38,870
固定負債計	160,639	147,871
負債の部合計	195,044	180,549
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,023	-22,611
利益剰余金合計	2,023	-22,611
株主資本合計	2,607,545	2,582,910
純資産の部合計	2,607,545	2,582,910
負債・純資産合計	2,802,589	2,763,459

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