有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,425 | 8,380 |
売掛金 | 7,290 | 6,375 |
商品 | 4,146 | 7,075 |
貯蔵品 | 1,519 | 2,382 |
前払費用 | 2,913 | 2,952 |
未収入金 | 1,200 | 2,145 |
立替金 | 32 | - |
流動資産計 | 36,528 | 29,311 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 468,563 | 468,927 |
減価償却累計額 | -153,317 | -165,632 |
建物(純額) | 315,245 | 303,295 |
構築物 | 628,912 | 632,652 |
減価償却累計額 | -327,338 | -347,289 |
構築物(純額) | 301,574 | 285,362 |
機械及び装置 | 44,256 | 45,756 |
減価償却累計額 | -23,214 | -26,882 |
機械及び装置(純額) | 21,041 | 18,873 |
車両運搬具 | 2,358 | 9,110 |
減価償却累計額 | -957 | -1,883 |
車両運搬具(純額) | 1,400 | 7,227 |
工具 | 7,587 | 7,766 |
減価償却累計額 | -6,256 | -6,921 |
工具 | 1,330 | 845 |
コース勘定 | 496,721 | 496,721 |
リース資産 | 87,060 | 89,130 |
減価償却累計額 | -58,003 | -66,998 |
リース資産(純額) | 29,056 | 22,131 |
土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
有形固定資産合計 | 2,765,891 | 2,733,977 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 150 | 150 |
無形固定資産合計 | 150 | 150 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 20 | 20 |
投資その他の資産合計 | 20 | 20 |
固定資産計 | 2,766,061 | 2,734,147 |
資産の部合計 | 2,802,589 | 2,763,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,429 | 5,223 |
リース債務 | 9,462 | 9,690 |
未払金 | 6,189 | 4,673 |
未払費用 | 3,552 | 3,884 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
未払消費税等 | 3,185 | 2,469 |
預り金 | 3,875 | 3,886 |
賞与引当金 | 1,732 | 1,873 |
流動負債計 | 34,404 | 32,677 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 49,800 | 29,000 |
長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
リース債務 | 21,716 | 14,112 |
退職給付引当金 | 7,053 | 7,928 |
役員退職慰労引当金 | 24,110 | 38,870 |
固定負債計 | 160,639 | 147,871 |
負債の部合計 | 195,044 | 180,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,000 | 96,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,023 | -22,611 |
利益剰余金合計 | 2,023 | -22,611 |
株主資本合計 | 2,607,545 | 2,582,910 |
純資産の部合計 | 2,607,545 | 2,582,910 |
負債・純資産合計 | 2,802,589 | 2,763,459 |