有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,711 | 19,425 |
| 売掛金 | 5,693 | 7,290 |
| 商品 | 4,006 | 4,146 |
| 貯蔵品 | 1,557 | 1,519 |
| 前払費用 | 3,018 | 2,913 |
| 未収入金 | 230 | 1,200 |
| 立替金 | 115 | 32 |
| 流動資産計 | 30,332 | 36,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 467,791 | 468,563 |
| 減価償却累計額 | -141,051 | -153,317 |
| 建物（純額） | 326,741 | 315,245 |
| 構築物 | 628,912 | 628,912 |
| 減価償却累計額 | -307,561 | -327,338 |
| 構築物（純額） | 321,351 | 301,574 |
| 機械及び装置 | 38,654 | 44,256 |
| 減価償却累計額 | -22,587 | -23,214 |
| 機械及び装置（純額） | 16,067 | 21,041 |
| 車両運搬具 | 830 | 2,358 |
| 減価償却累計額 | -830 | -957 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1,400 |
| 工具 | 7,587 | 7,587 |
| 減価償却累計額 | -4,854 | -6,256 |
| 工具 | 2,732 | 1,330 |
| コース勘定 | 493,221 | 496,721 |
| リース資産 | 77,768 | 87,060 |
| 減価償却累計額 | -54,871 | -58,003 |
| リース資産（純額） | 22,897 | 29,056 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,782,532 | 2,765,891 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 20 | 20 |
| 固定資産計 | 2,782,702 | 2,766,061 |
| 資産の部合計 | 2,813,034 | 2,802,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,048 | 5,429 |
| リース債務 | 6,602 | 9,462 |
| 未払金 | 3,767 | 6,189 |
| 未払費用 | 3,245 | 3,552 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 5,332 | 3,185 |
| 預り金 | 3,809 | 3,875 |
| 賞与引当金 | 1,229 | 1,732 |
| 流動負債計 | 29,013 | 34,404 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 81,000 | 49,800 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 17,821 | 21,716 |
| 退職給付引当金 | 6,771 | 7,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,400 | 24,110 |
| 固定負債計 | 174,953 | 160,639 |
| 負債の部合計 | 203,966 | 195,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,547 | 2,023 |
| 利益剰余金合計 | 3,547 | 2,023 |
| 株主資本合計 | 2,609,068 | 2,607,545 |
| 純資産の部合計 | 2,609,068 | 2,607,545 |
| 負債・純資産合計 | 2,813,034 | 2,802,589 |
