福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月24日 15:22

【資料】

有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,711	19,425
売掛金	5,693	7,290
商品	4,006	4,146
貯蔵品	1,557	1,519
前払費用	3,018	2,913
未収入金	230	1,200
立替金	115	32
流動資産計	30,332	36,528
固定資産
有形固定資産
建物	467,791	468,563
減価償却累計額	-141,051	-153,317
建物（純額）	326,741	315,245
構築物	628,912	628,912
減価償却累計額	-307,561	-327,338
構築物（純額）	321,351	301,574
機械及び装置	38,654	44,256
減価償却累計額	-22,587	-23,214
機械及び装置（純額）	16,067	21,041
車両運搬具	830	2,358
減価償却累計額	-830	-957
車両運搬具（純額）	0	1,400
工具	7,587	7,587
減価償却累計額	-4,854	-6,256
工具	2,732	1,330
コース勘定	493,221	496,721
リース資産	77,768	87,060
減価償却累計額	-54,871	-58,003
リース資産（純額）	22,897	29,056
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,782,532	2,765,891
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
投資その他の資産合計	20	20
固定資産計	2,782,702	2,766,061
資産の部合計	2,813,034	2,802,589
負債の部
流動負債
買掛金	4,048	5,429
リース債務	6,602	9,462
未払金	3,767	6,189
未払費用	3,245	3,552
未払法人税等	977	977
未払消費税等	5,332	3,185
預り金	3,809	3,875
賞与引当金	1,229	1,732
流動負債計	29,013	34,404
固定負債
長期借入金	81,000	49,800
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	17,821	21,716
退職給付引当金	6,771	7,053
役員退職慰労引当金	11,400	24,110
固定負債計	174,953	160,639
負債の部合計	203,966	195,044
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,547	2,023
利益剰余金合計	3,547	2,023
株主資本合計	2,609,068	2,607,545
純資産の部合計	2,609,068	2,607,545
負債・純資産合計	2,813,034	2,802,589

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