福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,255 | -546 |
| 減価償却費 | 44,810 | 43,689 |
| 固定資産除却損 | 24,876 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,071 | 281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 12,710 |
| 受取利息 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 1,363 | 655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | -2,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | 1,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,831 | 2,422 |
| その他 | 3,377 | -476 |
| 小計 | 68,109 | 59,414 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,363 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,778 | 57,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,689 | -14,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,689 | -14,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -31,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,802 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,002 | -39,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,913 | 3,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,711 | 19,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
