福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,756 | -10,255 |
| 減価償却費 | 52,018 | 44,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,386 | -2,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 11,400 |
| 受取利息 | -14 | -10 |
| 支払利息 | 2,369 | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 883 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | -273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155 | -4,831 |
| 固定資産除却損 | － | 24,876 |
| その他 | 1,877 | 3,377 |
| 小計 | 76,067 | 68,109 |
| 利息の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,735 | 65,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,171 | -22,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,171 | -22,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -44,200 |
| リース債務の返済による支出 | -12,414 | -9,802 |
| 株式の発行による収入 | 50,895 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,519 | -54,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,044 | -10,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,624 | 15,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
