福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,503 | 15,756 |
| 減価償却額 | 54,382 | 52,018 |
| 賞与引当金の増減額 | 186 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額 | -116 | -1,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 3,000 |
| 受取利息 | 16 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,019 | 2,369 |
| 売上債権の増減額 | 423 | 727 |
| たな卸資産の増減額 | -1,501 | 883 |
| 仕入債務の増減額 | -601 | 737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,774 | 155 |
| その他 | -11,441 | 1,877 |
| 小計 | 44,089 | 76,067 |
| 利息の受取額 | -16 | 14 |
| 利息の支払額 | -9,019 | -2,369 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,076 | 72,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -16,171 |
| その他 | 358 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,142 | -16,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -499,800 | -78,000 |
| 長期借入金による収入 | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,628 | -12,414 |
| 株式の発行による収入 | 200,160 | 50,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,268 | -39,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,334 | 17,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,580 | 26,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
