有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 8:44
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- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 9,580 | 26,624 |
| 売掛金 | 6,732 | 6,004 |
| 商品 | 2,328 | 2,799 |
| 貯蔵品 | 3,754 | 2,400 |
| 前払費用 | 3,188 | 2,769 |
| 未収入金 | － | 25 |
| 流動資産計 | 25,584 | 40,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 467,229 | 467,791 |
| 減価償却累計額 | -116,586 | -128,833 |
| 建物及び附属設備（純額） | 350,643 | 338,957 |
| 構築物 | 627,679 | 627,679 |
| 減価償却累計額 | -263,897 | -287,812 |
| 構築物（純額） | 363,782 | 339,867 |
| 機械及び装置 | 37,958 | 37,958 |
| 減価償却累計額 | -18,116 | -20,483 |
| 機械及び装置（純額） | 19,842 | 17,474 |
| 車両及び運搬具 | 830 | 830 |
| 減価償却累計額 | -795 | -830 |
| 車両及び運搬具（純額） | 34 | 0 |
| 工具器具・備品 | 7,187 | 7,187 |
| 減価償却累計額 | -2,024 | -3,416 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,163 | 3,771 |
| コース勘定 | 482,128 | 497,738 |
| リース賃借資産 | 59,300 | 63,860 |
| 減価償却累計額 | -33,507 | -45,568 |
| リース賃借資産（純額） | 25,793 | 18,291 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,846,908 | 2,815,622 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期差入保証金 | 20 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 20 | 20 |
| 固定資産計 | 2,847,078 | 2,815,792 |
| 資産の部合計 | 2,872,662 | 2,856,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,583 | 4,321 |
| 未払金 | 8,443 | 8,598 |
| 未払費用 | 3,156 | 3,028 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 934 | 2,612 |
| 預り金 | 4,183 | 4,116 |
| 賞与引当金 | 1,308 | 1,249 |
| 流動負債計 | 22,586 | 24,905 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 203,200 | 125,200 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 27,060 | 19,206 |
| 退職給付引当金 | 7,229 | 5,842 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 3,000 |
| 固定負債計 | 295,449 | 211,208 |
| 負債の部合計 | 318,036 | 236,114 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 1,540,106 | 1,585,521 |
| 資本剰余金合計 | 2,464,106 | 2,509,521 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,480 | 14,779 |
| 利益剰余金合計 | -5,480 | 14,779 |
| 株主資本合計 | 2,554,626 | 2,620,300 |
| 純資産の部合計 | 2,554,626 | 2,620,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,872,662 | 2,856,415 |
