福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 8:44

【資料】

有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	9,580	26,624
売掛金	6,732	6,004
商品	2,328	2,799
貯蔵品	3,754	2,400
前払費用	3,188	2,769
未収入金	－	25
流動資産計	25,584	40,623
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	467,229	467,791
減価償却累計額	-116,586	-128,833
建物及び附属設備（純額）	350,643	338,957
構築物	627,679	627,679
減価償却累計額	-263,897	-287,812
構築物（純額）	363,782	339,867
機械及び装置	37,958	37,958
減価償却累計額	-18,116	-20,483
機械及び装置（純額）	19,842	17,474
車両及び運搬具	830	830
減価償却累計額	-795	-830
車両及び運搬具（純額）	34	0
工具器具・備品	7,187	7,187
減価償却累計額	-2,024	-3,416
工具器具・備品（純額）	5,163	3,771
コース勘定	482,128	497,738
リース賃借資産	59,300	63,860
減価償却累計額	-33,507	-45,568
リース賃借資産（純額）	25,793	18,291
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,846,908	2,815,622
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
長期差入保証金	20	20
投資その他の資産合計	20	20
固定資産計	2,847,078	2,815,792
資産の部合計	2,872,662	2,856,415
負債の部
流動負債
買掛金	3,583	4,321
未払金	8,443	8,598
未払費用	3,156	3,028
未払法人税等	977	977
未払消費税等	934	2,612
預り金	4,183	4,116
賞与引当金	1,308	1,249
流動負債計	22,586	24,905
固定負債
長期借入金	203,200	125,200
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	27,060	19,206
退職給付引当金	7,229	5,842
役員退職慰労引当金	－	3,000
固定負債計	295,449	211,208
負債の部合計	318,036	236,114
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,540,106	1,585,521
資本剰余金合計	2,464,106	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,480	14,779
利益剰余金合計	-5,480	14,779
株主資本合計	2,554,626	2,620,300
純資産の部合計	2,554,626	2,620,300
負債・純資産合計	2,872,662	2,856,415

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