有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,914 | 9,580 |
| 売掛金 | 7,155 | 6,732 |
| 商品 | 2,265 | 2,328 |
| 貯蔵品 | 2,316 | 3,754 |
| 前払費用 | 3,724 | 3,188 |
| 未収入金 | 647 | － |
| その他 | 112 | － |
| 流動資産合計 | 60,135 | 25,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 464,848 | 467,229 |
| 減価償却累計額 | -104,450 | -116,586 |
| 建物（純額） | 360,398 | 350,643 |
| 構築物 | 623,708 | 627,679 |
| 減価償却累計額 | -237,162 | -263,897 |
| 構築物（純額） | 386,545 | 363,782 |
| 機械及び装置 | 36,838 | 37,958 |
| 減価償却累計額 | -15,698 | -18,116 |
| 機械及び装置（純額） | 21,139 | 19,842 |
| 車両運搬具 | 830 | 830 |
| 減価償却累計額 | -380 | -795 |
| 車両運搬具（純額） | 449 | 34 |
| 工具 | 9,842 | 7,187 |
| 減価償却累計額 | -3,463 | -2,024 |
| 工具 | 6,379 | 5,163 |
| コース勘定 | 482,108 | 482,128 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| リース資産 | 46,724 | 59,300 |
| 減価償却累計額 | -22,301 | -33,507 |
| リース資産（純額） | 24,422 | 25,793 |
| 有形固定資産合計 | 2,880,964 | 2,846,908 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | － | 20 |
| 投資その他の資産合計 | － | 20 |
| 固定資産合計 | 2,881,114 | 2,847,078 |
| 資産合計 | 2,941,249 | 2,872,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,184 | 3,583 |
| 1年内償還予定の社債 | 21,600 | － |
| 未払金 | 10,217 | 8,443 |
| 未払費用 | 3,651 | 3,156 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 2,549 | 934 |
| 前受金 | 10,000 | － |
| 預り金 | 4,811 | 4,183 |
| 賞与引当金 | 1,122 | 1,308 |
| 流動負債合計 | 59,114 | 22,586 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 758,400 | － |
| 長期借入金 | 453,000 | 203,200 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 25,483 | 27,060 |
| 退職給付引当金 | 7,345 | 7,229 |
| 固定負債合計 | 1,302,189 | 295,449 |
| 負債合計 | 1,361,303 | 318,036 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 590,712 | 1,540,106 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,712 | 2,464,106 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -30,765 | -5,480 |
| 利益剰余金合計 | -30,765 | -5,480 |
| 株主資本合計 | 1,579,946 | 2,554,626 |
| 純資産合計 | 1,579,946 | 2,554,626 |
| 負債純資産合計 | 2,941,249 | 2,872,662 |
