有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,510 | 43,914 |
| 売掛金 | 6,096 | 7,155 |
| 商品 | 2,765 | 2,265 |
| 貯蔵品 | 1,263 | 2,316 |
| 前払費用 | 4,360 | 3,724 |
| 未収入金 | 116 | 647 |
| その他 | 127 | 112 |
| 流動資産合計 | 33,241 | 60,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 461,623 | 464,848 |
| 減価償却累計額 | -94,212 | -104,450 |
| 建物（純額） | 367,410 | 360,398 |
| 構築物 | 623,708 | 623,708 |
| 減価償却累計額 | -210,554 | -237,162 |
| 構築物（純額） | 413,153 | 386,545 |
| 機械及び装置 | 35,838 | 36,838 |
| 減価償却累計額 | -13,637 | -15,698 |
| 機械及び装置（純額） | 22,200 | 21,139 |
| 車両運搬具 | 350 | 830 |
| 減価償却累計額 | -333 | -380 |
| 車両運搬具（純額） | 17 | 449 |
| 工具 | 5,323 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | -4,396 | -3,463 |
| 工具 | 927 | 6,379 |
| コース勘定 | 480,196 | 482,108 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| リース資産 | 44,439 | 46,724 |
| 減価償却累計額 | -9,021 | -22,301 |
| リース資産（純額） | 35,418 | 24,422 |
| 有形固定資産合計 | 2,918,844 | 2,880,964 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 固定資産合計 | 2,918,994 | 2,881,114 |
| 資産合計 | 2,952,236 | 2,941,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,449 | 4,184 |
| 1年内償還予定の社債 | 21,600 | 21,600 |
| 未払金 | 22,091 | 10,217 |
| 未払費用 | 3,697 | 3,651 |
| 未払法人税等 | 182 | 977 |
| 未払消費税等 | 1,236 | 2,549 |
| 前受金 | － | 10,000 |
| 預り金 | 5,133 | 4,811 |
| 賞与引当金 | 1,011 | 1,122 |
| 流動負債合計 | 59,402 | 59,114 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 758,400 | 758,400 |
| 長期借入金 | 453,000 | 453,000 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 35,418 | 25,483 |
| 退職給付引当金 | 7,624 | 7,345 |
| 固定負債合計 | 1,312,402 | 1,302,189 |
| 負債合計 | 1,371,805 | 1,361,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 590,712 | 590,712 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,712 | 1,514,712 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -30,281 | -30,765 |
| 利益剰余金合計 | -30,281 | -30,765 |
| 株主資本合計 | 1,580,431 | 1,579,946 |
| 純資産合計 | 1,580,431 | 1,579,946 |
| 負債純資産合計 | 2,952,236 | 2,941,249 |
