福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月27日 12:14

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,510	43,914
売掛金	6,096	7,155
商品	2,765	2,265
貯蔵品	1,263	2,316
前払費用	4,360	3,724
未収入金	116	647
その他	127	112
流動資産合計	33,241	60,135
固定資産
有形固定資産
建物	461,623	464,848
減価償却累計額	-94,212	-104,450
建物（純額）	367,410	360,398
構築物	623,708	623,708
減価償却累計額	-210,554	-237,162
構築物（純額）	413,153	386,545
機械及び装置	35,838	36,838
減価償却累計額	-13,637	-15,698
機械及び装置（純額）	22,200	21,139
車両運搬具	350	830
減価償却累計額	-333	-380
車両運搬具（純額）	17	449
工具	5,323	9,842
減価償却累計額	-4,396	-3,463
工具	927	6,379
コース勘定	480,196	482,108
土地	1,599,520	1,599,520
リース資産	44,439	46,724
減価償却累計額	-9,021	-22,301
リース資産（純額）	35,418	24,422
有形固定資産合計	2,918,844	2,880,964
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
固定資産合計	2,918,994	2,881,114
資産合計	2,952,236	2,941,249
負債の部
流動負債
買掛金	4,449	4,184
1年内償還予定の社債	21,600	21,600
未払金	22,091	10,217
未払費用	3,697	3,651
未払法人税等	182	977
未払消費税等	1,236	2,549
前受金	－	10,000
預り金	5,133	4,811
賞与引当金	1,011	1,122
流動負債合計	59,402	59,114
固定負債
社債	758,400	758,400
長期借入金	453,000	453,000
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	35,418	25,483
退職給付引当金	7,624	7,345
固定負債合計	1,312,402	1,302,189
負債合計	1,371,805	1,361,303
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	590,712	590,712
資本剰余金合計	1,514,712	1,514,712
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-30,281	-30,765
利益剰余金合計	-30,281	-30,765
株主資本合計	1,580,431	1,579,946
純資産合計	1,580,431	1,579,946
負債純資産合計	2,952,236	2,941,249

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