有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,510 | 43,914 |
売掛金 | 6,096 | 7,155 |
商品 | 2,765 | 2,265 |
貯蔵品 | 1,263 | 2,316 |
前払費用 | 4,360 | 3,724 |
未収入金 | 116 | 647 |
その他 | 127 | 112 |
流動資産合計 | 33,241 | 60,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 461,623 | 464,848 |
減価償却累計額 | -94,212 | -104,450 |
建物(純額) | 367,410 | 360,398 |
構築物 | 623,708 | 623,708 |
減価償却累計額 | -210,554 | -237,162 |
構築物(純額) | 413,153 | 386,545 |
機械及び装置 | 35,838 | 36,838 |
減価償却累計額 | -13,637 | -15,698 |
機械及び装置(純額) | 22,200 | 21,139 |
車両運搬具 | 350 | 830 |
減価償却累計額 | -333 | -380 |
車両運搬具(純額) | 17 | 449 |
工具 | 5,323 | 9,842 |
減価償却累計額 | -4,396 | -3,463 |
工具 | 927 | 6,379 |
コース勘定 | 480,196 | 482,108 |
土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
リース資産 | 44,439 | 46,724 |
減価償却累計額 | -9,021 | -22,301 |
リース資産(純額) | 35,418 | 24,422 |
有形固定資産合計 | 2,918,844 | 2,880,964 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 150 | 150 |
無形固定資産合計 | 150 | 150 |
固定資産合計 | 2,918,994 | 2,881,114 |
資産合計 | 2,952,236 | 2,941,249 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,449 | 4,184 |
1年内償還予定の社債 | 21,600 | 21,600 |
未払金 | 22,091 | 10,217 |
未払費用 | 3,697 | 3,651 |
未払法人税等 | 182 | 977 |
未払消費税等 | 1,236 | 2,549 |
前受金 | - | 10,000 |
預り金 | 5,133 | 4,811 |
賞与引当金 | 1,011 | 1,122 |
流動負債合計 | 59,402 | 59,114 |
固定負債 | | |
社債 | 758,400 | 758,400 |
長期借入金 | 453,000 | 453,000 |
長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
リース債務 | 35,418 | 25,483 |
退職給付引当金 | 7,624 | 7,345 |
固定負債合計 | 1,312,402 | 1,302,189 |
負債合計 | 1,371,805 | 1,361,303 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,000 | 96,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
その他資本剰余金 | 590,712 | 590,712 |
資本剰余金合計 | 1,514,712 | 1,514,712 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -30,281 | -30,765 |
利益剰余金合計 | -30,281 | -30,765 |
株主資本合計 | 1,580,431 | 1,579,946 |
純資産合計 | 1,580,431 | 1,579,946 |
負債純資産合計 | 2,952,236 | 2,941,249 |