福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -24,268 | 492 |
| 減価償却費 | 46,967 | 52,695 |
| 繰延資産償却額 | 22 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -278 |
| 受取利息 | -10 | 7 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,340 | 21,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -1,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,009 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,831 | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -887 | -11,873 |
| その他 | 679 | 10,543 |
| 小計 | 45,985 | 71,068 |
| 利息の受取額 | 10 | -7 |
| 利息の支払額 | -23,086 | -20,532 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | 50,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -15,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -15,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -16,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,279 | -9,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,079 | -9,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,552 | 25,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,063 | 18,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,510 | 43,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
