福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -5,621 | -24,268 |
| 減価償却費 | 43,600 | 46,967 |
| 繰延資産償却額 | 72 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1,128 |
| 受取利息 | -15 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,558 | 23,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,868 | 3,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -853 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | -3,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,360 | -887 |
| その他 | -7,494 | 679 |
| 小計 | 65,808 | 45,985 |
| 利息の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -34,556 | -23,086 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,290 | 22,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -22,800 | -16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,000 | -28,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,730 | -6,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,332 | 25,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,063 | 18,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
