福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -25,730 | -5,621 |
| 減価償却費 | 40,998 | 43,600 |
| 繰延資産償却額 | 111 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | -17 |
| 受取利息 | -58 | -15 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,548 | 34,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | -1,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181 | -1,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | 2,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,400 | 2,360 |
| その他 | -2,401 | -7,494 |
| 小計 | 44,857 | 65,808 |
| 利息の受取額 | 58 | 15 |
| 利息の支払額 | -36,548 | -34,556 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,418 | 30,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,400 | -22,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | － |
| 株式の発行による支出 | -67 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,727 | -24,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,309 | 4,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,642 | 20,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,332 | 25,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
