福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,332 | 25,063 |
| 売掛金 | 5,002 | 6,043 |
| 商品 | 3,811 | 3,317 |
| 貯蔵品 | 1,358 | 3,720 |
| 前払費用 | 5,446 | 5,435 |
| 未収入金 | 56 | 124 |
| その他 | 18 | － |
| 流動資産合計 | 36,025 | 43,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 461,623 | 461,623 |
| 減価償却累計額 | -70,739 | -82,520 |
| 建物（純額） | 390,883 | 379,102 |
| 構築物 | 623,708 | 623,708 |
| 減価償却累計額 | -157,339 | -183,947 |
| 構築物（純額） | 466,368 | 439,760 |
| 機械及び装置 | 32,380 | 34,638 |
| 減価償却累計額 | -10,000 | -11,811 |
| 機械及び装置（純額） | 22,380 | 22,826 |
| 車両運搬具 | 350 | 350 |
| 減価償却累計額 | -333 | -333 |
| 車両運搬具（純額） | 17 | 17 |
| 工具 | 6,878 | 7,344 |
| 減価償却累計額 | -5,197 | -5,854 |
| 工具 | 1,680 | 1,490 |
| コース勘定 | 480,196 | 480,196 |
| リース資産 | － | 11,425 |
| 減価償却累計額 | － | -2,742 |
| リース資産（純額） | － | 8,683 |
| 土地 | 1,599,832 | 1,599,520 |
| 有形固定資産合計 | 2,961,359 | 2,931,598 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 固定資産合計 | 2,961,509 | 2,931,748 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 95 | 22 |
| 繰延資産合計 | 95 | 22 |
| 資産合計 | 2,997,630 | 2,975,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,655 | 8,281 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 30,000 |
| 未払金 | 20,618 | 22,978 |
| 未払費用 | 4,329 | 3,850 |
| 未払法人税等 | 3,254 | 182 |
| 未払消費税等 | 2,663 | 1,875 |
| 預り金 | 5,502 | 4,361 |
| 賞与引当金 | 1,621 | 1,124 |
| 流動負債合計 | 73,645 | 72,655 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 789,600 | 766,800 |
| 長期借入金 | 459,200 | 458,000 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | － | 8,683 |
| 退職給付引当金 | 6,512 | 6,495 |
| 固定負債合計 | 1,313,272 | 1,297,938 |
| 負債合計 | 1,386,917 | 1,370,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,020,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | － | 590,712 |
| 資本剰余金合計 | 924,000 | 1,514,712 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -333,287 | -5,830 |
| 利益剰余金合計 | -333,287 | -5,830 |
| 株主資本合計 | 1,610,712 | 1,604,881 |
| 純資産合計 | 1,610,712 | 1,604,881 |
| 負債純資産合計 | 2,997,630 | 2,975,475 |
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