有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,642 | 20,332 |
売掛金 | 5,328 | 5,002 |
商品 | 2,543 | 3,811 |
貯蔵品 | 1,444 | 1,358 |
前払費用 | 4,754 | 5,446 |
未収入金 | 103 | 56 |
その他 | 183 | 18 |
流動資産合計 | 43,001 | 36,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 461,623 | 461,623 |
減価償却累計額 | -58,810 | -70,739 |
建物(純額) | 402,813 | 390,883 |
構築物 | 623,708 | 623,708 |
減価償却累計額 | -130,731 | -157,339 |
構築物(純額) | 492,976 | 466,368 |
機械及び装置 | 32,380 | 32,380 |
減価償却累計額 | -8,310 | -10,000 |
機械及び装置(純額) | 24,070 | 22,380 |
車両運搬具 | 350 | 350 |
減価償却累計額 | -333 | -333 |
車両運搬具(純額) | 17 | 17 |
工具 | 6,878 | 6,878 |
減価償却累計額 | -4,426 | -5,197 |
工具 | 2,451 | 1,680 |
コース勘定 | 480,196 | 480,196 |
土地 | 1,599,832 | 1,599,832 |
有形固定資産合計 | 3,002,357 | 2,961,359 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 150 | 150 |
無形固定資産合計 | 150 | 150 |
固定資産合計 | 3,002,507 | 2,961,509 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 138 | 95 |
繰延資産合計 | 138 | 95 |
資産合計 | 3,045,647 | 2,997,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,353 | 5,655 |
1年内償還予定の社債 | 50,400 | 30,000 |
未払金 | 23,018 | 20,618 |
未払費用 | 5,054 | 4,329 |
未払法人税等 | 3,191 | 3,254 |
未払消費税等 | 1,584 | 2,663 |
預り金 | 7,842 | 5,502 |
賞与引当金 | 1,591 | 1,621 |
流動負債合計 | 100,035 | 73,645 |
固定負債 | | |
社債 | 789,600 | 789,600 |
長期借入金 | 459,200 | 459,200 |
長期預り金 | 55,620 | 57,960 |
退職給付引当金 | 6,199 | 6,512 |
固定負債合計 | 1,310,619 | 1,313,272 |
負債合計 | 1,410,654 | 1,386,917 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,018,800 | 1,020,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 922,800 | 924,000 |
資本剰余金合計 | 922,800 | 924,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -306,607 | -333,287 |
利益剰余金合計 | -306,607 | -333,287 |
株主資本合計 | 1,634,992 | 1,610,712 |
純資産合計 | 1,634,992 | 1,610,712 |
負債純資産合計 | 3,045,647 | 2,997,630 |