福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -49,573 | -25,730 |
| 減価償却費 | 41,114 | 40,998 |
| 繰延資産償却額 | 6,332 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | 313 |
| 受取利息 | -150 | -58 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,415 | 36,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,258 | -1,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,308 | -2,400 |
| その他 | -984 | -2,401 |
| 小計 | 24,977 | 44,857 |
| 利息の受取額 | 150 | 58 |
| 利息の支払額 | -37,322 | -36,548 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,144 | 7,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,800 | -20,400 |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | 2,400 |
| 株式の発行による支出 | -149 | -67 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,840 | 2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,509 | -15,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,653 | -8,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,296 | 28,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,642 | 20,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
