福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 15:47

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,063	18,510
売掛金	6,043	6,096
商品	3,317	2,765
貯蔵品	3,720	1,263
前払費用	5,435	4,360
未収入金	124	116
その他	－	127
流動資産合計	43,704	33,241
固定資産
有形固定資産
建物	461,623	461,623
減価償却累計額	-82,520	-94,212
建物（純額）	379,102	367,410
構築物	623,708	623,708
減価償却累計額	-183,947	-210,554
構築物（純額）	439,760	413,153
機械及び装置	34,638	35,838
減価償却累計額	-11,811	-13,637
機械及び装置（純額）	22,826	22,200
車両運搬具	350	350
減価償却累計額	-333	-333
車両運搬具（純額）	17	17
工具	7,344	5,323
減価償却累計額	-5,854	-4,396
工具	1,490	927
コース勘定	480,196	480,196
土地	1,599,520	1,599,520
リース資産	11,425	44,439
減価償却累計額	-2,742	-9,021
リース資産（純額）	8,683	35,418
有形固定資産合計	2,931,598	2,918,844
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
固定資産合計	2,931,748	2,918,994
繰延資産
株式交付費	22	－
繰延資産合計	22	－
資産合計	2,975,475	2,952,236
負債の部
流動負債
買掛金	8,281	4,449
1年内償還予定の社債	30,000	21,600
未払金	22,978	22,091
未払費用	3,850	3,697
未払法人税等	182	182
未払消費税等	1,875	1,236
預り金	4,361	5,133
賞与引当金	1,124	1,011
流動負債合計	72,655	59,402
固定負債
社債	766,800	758,400
長期借入金	458,000	453,000
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	8,683	35,418
退職給付引当金	6,495	7,624
固定負債合計	1,297,938	1,312,402
負債合計	1,370,593	1,371,805
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	590,712	590,712
資本剰余金合計	1,514,712	1,514,712
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,830	-30,281
利益剰余金合計	-5,830	-30,281
株主資本合計	1,604,881	1,580,431
純資産合計	1,604,881	1,580,431
負債純資産合計	2,975,475	2,952,236

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