有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,063 | 18,510 |
| 売掛金 | 6,043 | 6,096 |
| 商品 | 3,317 | 2,765 |
| 貯蔵品 | 3,720 | 1,263 |
| 前払費用 | 5,435 | 4,360 |
| 未収入金 | 124 | 116 |
| その他 | － | 127 |
| 流動資産合計 | 43,704 | 33,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 461,623 | 461,623 |
| 減価償却累計額 | -82,520 | -94,212 |
| 建物（純額） | 379,102 | 367,410 |
| 構築物 | 623,708 | 623,708 |
| 減価償却累計額 | -183,947 | -210,554 |
| 構築物（純額） | 439,760 | 413,153 |
| 機械及び装置 | 34,638 | 35,838 |
| 減価償却累計額 | -11,811 | -13,637 |
| 機械及び装置（純額） | 22,826 | 22,200 |
| 車両運搬具 | 350 | 350 |
| 減価償却累計額 | -333 | -333 |
| 車両運搬具（純額） | 17 | 17 |
| 工具 | 7,344 | 5,323 |
| 減価償却累計額 | -5,854 | -4,396 |
| 工具 | 1,490 | 927 |
| コース勘定 | 480,196 | 480,196 |
| 土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
| リース資産 | 11,425 | 44,439 |
| 減価償却累計額 | -2,742 | -9,021 |
| リース資産（純額） | 8,683 | 35,418 |
| 有形固定資産合計 | 2,931,598 | 2,918,844 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 150 | 150 |
| 無形固定資産合計 | 150 | 150 |
| 固定資産合計 | 2,931,748 | 2,918,994 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 22 | － |
| 繰延資産合計 | 22 | － |
| 資産合計 | 2,975,475 | 2,952,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,281 | 4,449 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 21,600 |
| 未払金 | 22,978 | 22,091 |
| 未払費用 | 3,850 | 3,697 |
| 未払法人税等 | 182 | 182 |
| 未払消費税等 | 1,875 | 1,236 |
| 預り金 | 4,361 | 5,133 |
| 賞与引当金 | 1,124 | 1,011 |
| 流動負債合計 | 72,655 | 59,402 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 766,800 | 758,400 |
| 長期借入金 | 458,000 | 453,000 |
| 長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
| リース債務 | 8,683 | 35,418 |
| 退職給付引当金 | 6,495 | 7,624 |
| 固定負債合計 | 1,297,938 | 1,312,402 |
| 負債合計 | 1,370,593 | 1,371,805 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,000 | 96,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
| その他資本剰余金 | 590,712 | 590,712 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,712 | 1,514,712 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,830 | -30,281 |
| 利益剰余金合計 | -5,830 | -30,281 |
| 株主資本合計 | 1,604,881 | 1,580,431 |
| 純資産合計 | 1,604,881 | 1,580,431 |
| 負債純資産合計 | 2,975,475 | 2,952,236 |
