福岡サンレイクゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 492 | -4,503 |
| 減価償却費 | 52,695 | 54,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | -116 |
| 受取利息 | 7 | 16 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,247 | 9,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | -601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,873 | -1,774 |
| その他 | 10,543 | -11,441 |
| 小計 | 71,068 | 44,089 |
| 利息の受取額 | -7 | -16 |
| 利息の支払額 | -20,532 | -9,019 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,346 | 34,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,008 | -7,500 |
| その他 | － | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,008 | -7,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -499,800 |
| 長期借入金による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,934 | -11,628 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,934 | -61,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,403 | -34,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,510 | 43,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,914 | 9,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
