福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 14:07

【資料】

有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,624	15,711
売掛金	6,004	5,693
商品	2,799	4,006
貯蔵品	2,400	1,557
前払費用	2,769	3,018
未収入金	25	230
立替金	－	115
流動資産計	40,623	30,332
固定資産
有形固定資産
建物	467,791	467,791
減価償却累計額	-128,833	-141,051
建物（純額）	338,957	326,741
構築物	627,679	628,912
減価償却累計額	-287,812	-307,561
構築物（純額）	339,867	321,351
機械及び装置	37,958	38,654
減価償却累計額	-20,483	-22,587
機械及び装置（純額）	17,474	16,067
車両運搬具	830	830
減価償却累計額	-830	-830
車両運搬具（純額）	0	0
工具	7,187	7,587
減価償却累計額	-3,416	-4,854
工具	3,771	2,732
コース勘定	497,738	493,221
リース資産	63,860	77,768
減価償却累計額	-45,568	-54,871
リース資産（純額）	18,291	22,897
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,815,622	2,782,532
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
投資その他の資産合計	20	20
固定資産計	2,815,792	2,782,702
資産の部合計	2,856,415	2,813,034
負債の部
流動負債
買掛金	4,321	4,048
リース債務	8,550	6,602
未払金	8,598	3,767
未払費用	3,028	3,245
未払法人税等	977	977
未払消費税等	2,612	5,332
預り金	4,116	3,809
賞与引当金	1,249	1,229
流動負債計	33,456	29,013
固定負債
長期借入金	125,200	81,000
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	10,655	17,821
退職給付引当金	5,842	6,771
役員退職慰労引当金	3,000	11,400
固定負債計	202,658	174,953
負債の部合計	236,114	203,966
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,779	3,547
利益剰余金合計	14,779	3,547
株主資本合計	2,620,300	2,609,068
純資産の部合計	2,620,300	2,609,068
負債・純資産合計	2,856,415	2,813,034

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