有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,624 | 15,711 |
売掛金 | 6,004 | 5,693 |
商品 | 2,799 | 4,006 |
貯蔵品 | 2,400 | 1,557 |
前払費用 | 2,769 | 3,018 |
未収入金 | 25 | 230 |
立替金 | - | 115 |
流動資産計 | 40,623 | 30,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 467,791 | 467,791 |
減価償却累計額 | -128,833 | -141,051 |
建物(純額) | 338,957 | 326,741 |
構築物 | 627,679 | 628,912 |
減価償却累計額 | -287,812 | -307,561 |
構築物(純額) | 339,867 | 321,351 |
機械及び装置 | 37,958 | 38,654 |
減価償却累計額 | -20,483 | -22,587 |
機械及び装置(純額) | 17,474 | 16,067 |
車両運搬具 | 830 | 830 |
減価償却累計額 | -830 | -830 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 7,187 | 7,587 |
減価償却累計額 | -3,416 | -4,854 |
工具 | 3,771 | 2,732 |
コース勘定 | 497,738 | 493,221 |
リース資産 | 63,860 | 77,768 |
減価償却累計額 | -45,568 | -54,871 |
リース資産(純額) | 18,291 | 22,897 |
土地 | 1,599,520 | 1,599,520 |
有形固定資産合計 | 2,815,622 | 2,782,532 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 150 | 150 |
無形固定資産合計 | 150 | 150 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 20 | 20 |
投資その他の資産合計 | 20 | 20 |
固定資産計 | 2,815,792 | 2,782,702 |
資産の部合計 | 2,856,415 | 2,813,034 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,321 | 4,048 |
リース債務 | 8,550 | 6,602 |
未払金 | 8,598 | 3,767 |
未払費用 | 3,028 | 3,245 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
未払消費税等 | 2,612 | 5,332 |
預り金 | 4,116 | 3,809 |
賞与引当金 | 1,249 | 1,229 |
流動負債計 | 33,456 | 29,013 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 125,200 | 81,000 |
長期預り金 | 57,960 | 57,960 |
リース債務 | 10,655 | 17,821 |
退職給付引当金 | 5,842 | 6,771 |
役員退職慰労引当金 | 3,000 | 11,400 |
固定負債計 | 202,658 | 174,953 |
負債の部合計 | 236,114 | 203,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,000 | 96,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 924,000 | 924,000 |
その他資本剰余金 | 1,585,521 | 1,585,521 |
資本剰余金合計 | 2,509,521 | 2,509,521 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 14,779 | 3,547 |
利益剰余金合計 | 14,779 | 3,547 |
株主資本合計 | 2,620,300 | 2,609,068 |
純資産の部合計 | 2,620,300 | 2,609,068 |
負債・純資産合計 | 2,856,415 | 2,813,034 |