有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 59,584 | 16,175 |
関係会社短期預け金 | 250,000 | 153,000 |
売掛金 | 34,868 | 34,143 |
商品 | 5,077 | 5,448 |
貯蔵品 | 4,881 | 3,776 |
前払費用 | 7,296 | 4,796 |
その他 | 2,797 | 1,621 |
貸倒引当金 | -211 | -2,117 |
流動資産合計 | 364,294 | 216,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,295,188 | 1,297,991 |
減価償却累計額 | -637,506 | -657,251 |
建物(純額) | 657,681 | 640,739 |
構築物 | 1,138,167 | 1,140,870 |
減価償却累計額 | -1,010,760 | -1,013,711 |
構築物(純額) | 127,407 | 127,158 |
機械及び装置 | 401,998 | 401,702 |
減価償却累計額 | -377,259 | -378,326 |
機械及び装置(純額) | 24,739 | 23,376 |
車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
減価償却累計額 | -1,751 | -1,769 |
車両運搬具(純額) | 72 | 54 |
工具 | 322,189 | 320,089 |
減価償却累計額 | -235,506 | -235,732 |
工具 | 86,683 | 84,357 |
立木 | 629,202 | 629,202 |
コース勘定 | 3,775,212 | 3,775,212 |
土地 | 25,487 | 25,487 |
リース資産 | - | 12,004 |
減価償却累計額 | - | -2,168 |
リース資産(純額) | - | 9,835 |
有形固定資産合計 | 5,326,486 | 5,315,424 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 571 | 374 |
電話加入権 | 3,188 | 1,139 |
無形固定資産合計 | 3,759 | 1,514 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2 | 2 |
長期前払費用 | 1,714 | - |
差入保証金 | 142,346 | 129,116 |
貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
投資その他の資産合計 | 58,070 | 43,126 |
固定資産合計 | 5,388,316 | 5,360,066 |
資産合計 | 5,752,611 | 5,576,909 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 608 | 211 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
リース債務 | - | 2,520 |
未払金 | 72,995 | 66,841 |
未払費用 | 18,893 | 17,811 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 7,100 | 467 |
前受金 | 8,627 | 4,877 |
預り金 | 18,401 | 16,851 |
前受収益 | 35,392 | 35,787 |
1年内返還予定の預り保証金 | 70,150 | 57,000 |
流動負債合計 | 276,008 | 246,209 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,650,000 | 1,610,000 |
リース債務 | - | 7,806 |
長期未払金 | 104,000 | 78,000 |
退職給付引当金 | 25,246 | 20,693 |
長期預り保証金 | 368,800 | 311,800 |
固定負債合計 | 2,148,046 | 2,028,300 |
負債合計 | 2,424,055 | 2,274,509 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 49,375 | 23,219 |
利益剰余金合計 | 49,375 | 23,219 |
株主資本合計 | 3,328,556 | 3,302,400 |
純資産合計 | 3,328,556 | 3,302,400 |
負債純資産合計 | 5,752,611 | 5,576,909 |