オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,584 | 16,175 |
| 関係会社短期預け金 | 250,000 | 153,000 |
| 売掛金 | 34,868 | 34,143 |
| 商品 | 5,077 | 5,448 |
| 貯蔵品 | 4,881 | 3,776 |
| 前払費用 | 7,296 | 4,796 |
| その他 | 2,797 | 1,621 |
| 貸倒引当金 | -211 | -2,117 |
| 流動資産合計 | 364,294 | 216,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,295,188 | 1,297,991 |
| 減価償却累計額 | -637,506 | -657,251 |
| 建物（純額） | 657,681 | 640,739 |
| 構築物 | 1,138,167 | 1,140,870 |
| 減価償却累計額 | -1,010,760 | -1,013,711 |
| 構築物（純額） | 127,407 | 127,158 |
| 機械及び装置 | 401,998 | 401,702 |
| 減価償却累計額 | -377,259 | -378,326 |
| 機械及び装置（純額） | 24,739 | 23,376 |
| 車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
| 減価償却累計額 | -1,751 | -1,769 |
| 車両運搬具（純額） | 72 | 54 |
| 工具 | 322,189 | 320,089 |
| 減価償却累計額 | -235,506 | -235,732 |
| 工具 | 86,683 | 84,357 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,212 | 3,775,212 |
| 土地 | 25,487 | 25,487 |
| リース資産 | － | 12,004 |
| 減価償却累計額 | － | -2,168 |
| リース資産（純額） | － | 9,835 |
| 有形固定資産合計 | 5,326,486 | 5,315,424 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 571 | 374 |
| 電話加入権 | 3,188 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 3,759 | 1,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 1,714 | － |
| 差入保証金 | 142,346 | 129,116 |
| 貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
| 投資その他の資産合計 | 58,070 | 43,126 |
| 固定資産合計 | 5,388,316 | 5,360,066 |
| 資産合計 | 5,752,611 | 5,576,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 608 | 211 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | － | 2,520 |
| 未払金 | 72,995 | 66,841 |
| 未払費用 | 18,893 | 17,811 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 7,100 | 467 |
| 前受金 | 8,627 | 4,877 |
| 預り金 | 18,401 | 16,851 |
| 前受収益 | 35,392 | 35,787 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 70,150 | 57,000 |
| 流動負債合計 | 276,008 | 246,209 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,650,000 | 1,610,000 |
| リース債務 | － | 7,806 |
| 長期未払金 | 104,000 | 78,000 |
| 退職給付引当金 | 25,246 | 20,693 |
| 長期預り保証金 | 368,800 | 311,800 |
| 固定負債合計 | 2,148,046 | 2,028,300 |
| 負債合計 | 2,424,055 | 2,274,509 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 49,375 | 23,219 |
| 利益剰余金合計 | 49,375 | 23,219 |
| 株主資本合計 | 3,328,556 | 3,302,400 |
| 純資産合計 | 3,328,556 | 3,302,400 |
| 負債純資産合計 | 5,752,611 | 5,576,909 |
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