オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,880 | -22,316 |
| 減価償却費 | 24,593 | 30,667 |
| 土地売却損益（△は益） | -1,953 | － |
| 受取利息 | -1,755 | -4,451 |
| 支払利息 | 27,231 | 35,630 |
| 固定資産除却損 | 308 | 202 |
| 固定資産評価損 | － | 2,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977 | 735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,974 | -4,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -953 | -3,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,363 | -6,141 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97,800 | -70,150 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,229 | 13,229 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,994 | -26,000 |
| その他 | 12,470 | -3,393 |
| 小計 | -8,999 | -55,613 |
| 利息の受取額 | 1,755 | 4,451 |
| 利息の支払額 | -27,749 | -35,630 |
| 法人税等の支払額 | -3,842 | -3,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,835 | -90,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,500 | － |
| 長期前払費用の増減額 | 1,714 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,214 | -7,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,000 | -42,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,378 | -140,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,205 | 309,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,584 | 169,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
