オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,316 | -21,406 |
| 減価償却費 | 30,667 | 34,119 |
| 受取利息 | -4,451 | -1,278 |
| 支払利息 | 35,630 | 34,686 |
| 固定資産除却損 | 202 | 26 |
| 固定資産評価損 | 2,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | -2,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | 684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,552 | -957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,905 | 960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,355 | -4,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,141 | 4,834 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,150 | -65,050 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,229 | 13,279 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| その他 | -3,393 | -8,727 |
| 小計 | -55,613 | -41,182 |
| 利息の受取額 | 4,451 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -35,630 | -34,686 |
| 法人税等の支払額 | -3,841 | -3,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,633 | -78,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,607 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,607 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,168 | -5,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,168 | -45,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,409 | -123,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,584 | 169,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,175 | 45,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
