オークモントゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -21,406 | -61,880 |
| 減価償却費 | 34,119 | 36,529 |
| 受取利息 | -1,278 | -71 |
| 支払利息 | 34,686 | 34,447 |
| 固定資産除却損 | 26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,235 | -3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 684 | -1,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -957 | -2,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | 929 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 17,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,060 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,834 | -963 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65,050 | -31,250 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,279 | 13,229 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| その他 | -8,727 | 13,743 |
| 小計 | -41,182 | -5,919 |
| 利息の受取額 | 1,278 | 71 |
| 利息の支払額 | -34,686 | -34,581 |
| 法人税等の支払額 | -3,837 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,427 | -44,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -8,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 6,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,270 | -7,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,270 | 42,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,928 | 5,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,175 | 45,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,246 | 50,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
