オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 11:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,246 | 50,632 |
| 関係会社短期預け金 | 30,000 | － |
| 売掛金 | 36,378 | 39,634 |
| 商品 | 4,606 | 5,527 |
| 貯蔵品 | 3,933 | 4,994 |
| 前払費用 | 7,282 | 7,531 |
| その他 | 1,626 | 1,381 |
| 貸倒引当金 | -3,078 | -4,007 |
| 流動資産合計 | 95,996 | 105,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,297,991 | 1,297,991 |
| 減価償却累計額 | -677,045 | -696,839 |
| 建物（純額） | 620,945 | 601,151 |
| 構築物 | 1,140,870 | 1,153,816 |
| 減価償却累計額 | -1,018,906 | -1,024,579 |
| 構築物（純額） | 121,963 | 129,236 |
| 機械及び装置 | 401,702 | 405,737 |
| 減価償却累計額 | -379,690 | -381,251 |
| 機械及び装置（純額） | 22,012 | 24,486 |
| 車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
| 減価償却累計額 | -1,787 | -1,805 |
| 車両運搬具（純額） | 36 | 18 |
| 工具 | 319,475 | 320,097 |
| 減価償却累計額 | -237,694 | -240,507 |
| 工具 | 81,781 | 79,589 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,442 | 3,775,442 |
| 土地 | 25,487 | 5,811 |
| リース資産 | 27,865 | 39,591 |
| 減価償却累計額 | -7,188 | -13,698 |
| リース資産（純額） | 20,677 | 25,893 |
| 有形固定資産合計 | 5,297,549 | 5,270,831 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 196 | 36 |
| 電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 1,336 | 1,176 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 7,561 | 5,451 |
| 差入保証金 | 115,836 | 102,607 |
| 貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
| 投資その他の資産合計 | 37,409 | 22,069 |
| 固定資産合計 | 5,336,294 | 5,294,077 |
| 資産合計 | 5,432,290 | 5,399,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 153 | 499 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | 5,851 | 8,314 |
| 未払金 | 66,528 | 88,400 |
| 未払費用 | 18,452 | 18,454 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 4,508 | 2,752 |
| 前受金 | 1,250 | 446 |
| 預り金 | 17,852 | 17,587 |
| 前受収益 | 35,353 | 53,130 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 36,500 | 33,500 |
| 流動負債合計 | 230,291 | 266,925 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,570,000 | 1,530,000 |
| 関係会社長期借入金 | － | 90,000 |
| リース債務 | 15,859 | 18,873 |
| 長期未払金 | 52,000 | 26,000 |
| 退職給付引当金 | 19,736 | 17,540 |
| 長期預り保証金 | 267,250 | 239,000 |
| 固定負債合計 | 1,924,845 | 1,921,413 |
| 負債合計 | 2,155,137 | 2,188,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,027 | -67,747 |
| 利益剰余金合計 | -2,027 | -67,747 |
| 株主資本合計 | 3,277,153 | 3,211,432 |
| 純資産合計 | 3,277,153 | 3,211,432 |
| 負債純資産合計 | 5,432,290 | 5,399,771 |
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