オークモントゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,175 | 15,246 |
| 関係会社短期預け金 | 153,000 | 30,000 |
| 売掛金 | 34,143 | 36,378 |
| 商品 | 5,448 | 4,606 |
| 貯蔵品 | 3,776 | 3,933 |
| 前払費用 | 4,796 | 7,282 |
| その他 | 1,621 | 1,626 |
| 貸倒引当金 | -2,117 | -3,078 |
| 流動資産合計 | 216,843 | 95,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,297,991 | 1,297,991 |
| 減価償却累計額 | -657,251 | -677,045 |
| 建物（純額） | 640,739 | 620,945 |
| 構築物 | 1,140,870 | 1,140,870 |
| 減価償却累計額 | -1,013,711 | -1,018,906 |
| 構築物（純額） | 127,158 | 121,963 |
| 機械及び装置 | 401,702 | 401,702 |
| 減価償却累計額 | -378,326 | -379,690 |
| 機械及び装置（純額） | 23,376 | 22,012 |
| 車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
| 減価償却累計額 | -1,769 | -1,787 |
| 車両運搬具（純額） | 54 | 36 |
| 工具 | 320,089 | 319,475 |
| 減価償却累計額 | -235,732 | -237,694 |
| 工具 | 84,357 | 81,781 |
| 立木 | 629,202 | 629,202 |
| コース勘定 | 3,775,212 | 3,775,442 |
| 土地 | 25,487 | 25,487 |
| リース資産 | 12,004 | 27,865 |
| 減価償却累計額 | -2,168 | -7,188 |
| リース資産（純額） | 9,835 | 20,677 |
| 有形固定資産合計 | 5,315,424 | 5,297,549 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 374 | 196 |
| 電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
| 無形固定資産合計 | 1,514 | 1,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | － | 7,561 |
| 差入保証金 | 129,116 | 115,836 |
| 貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
| 投資その他の資産合計 | 43,126 | 37,409 |
| 固定資産合計 | 5,360,066 | 5,336,294 |
| 資産合計 | 5,576,909 | 5,432,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 211 | 153 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| リース債務 | 2,520 | 5,851 |
| 未払金 | 66,841 | 66,528 |
| 未払費用 | 17,811 | 18,452 |
| 未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
| 未払消費税等 | 467 | 4,508 |
| 前受金 | 4,877 | 1,250 |
| 預り金 | 16,851 | 17,852 |
| 前受収益 | 35,787 | 35,353 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 57,000 | 36,500 |
| 流動負債合計 | 246,209 | 230,291 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,610,000 | 1,570,000 |
| リース債務 | 7,806 | 15,859 |
| 長期未払金 | 78,000 | 52,000 |
| 退職給付引当金 | 20,693 | 19,736 |
| 長期預り保証金 | 311,800 | 267,250 |
| 固定負債合計 | 2,028,300 | 1,924,845 |
| 負債合計 | 2,274,509 | 2,155,137 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 23,219 | -2,027 |
| 利益剰余金合計 | 23,219 | -2,027 |
| 株主資本合計 | 3,302,400 | 3,277,153 |
| 純資産合計 | 3,302,400 | 3,277,153 |
| 負債純資産合計 | 5,576,909 | 5,432,290 |
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