有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,175 | 15,246 |
関係会社短期預け金 | 153,000 | 30,000 |
売掛金 | 34,143 | 36,378 |
商品 | 5,448 | 4,606 |
貯蔵品 | 3,776 | 3,933 |
前払費用 | 4,796 | 7,282 |
その他 | 1,621 | 1,626 |
貸倒引当金 | -2,117 | -3,078 |
流動資産合計 | 216,843 | 95,996 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,297,991 | 1,297,991 |
減価償却累計額 | -657,251 | -677,045 |
建物(純額) | 640,739 | 620,945 |
構築物 | 1,140,870 | 1,140,870 |
減価償却累計額 | -1,013,711 | -1,018,906 |
構築物(純額) | 127,158 | 121,963 |
機械及び装置 | 401,702 | 401,702 |
減価償却累計額 | -378,326 | -379,690 |
機械及び装置(純額) | 23,376 | 22,012 |
車両運搬具 | 1,824 | 1,824 |
減価償却累計額 | -1,769 | -1,787 |
車両運搬具(純額) | 54 | 36 |
工具 | 320,089 | 319,475 |
減価償却累計額 | -235,732 | -237,694 |
工具 | 84,357 | 81,781 |
立木 | 629,202 | 629,202 |
コース勘定 | 3,775,212 | 3,775,442 |
土地 | 25,487 | 25,487 |
リース資産 | 12,004 | 27,865 |
減価償却累計額 | -2,168 | -7,188 |
リース資産(純額) | 9,835 | 20,677 |
有形固定資産合計 | 5,315,424 | 5,297,549 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 374 | 196 |
電話加入権 | 1,139 | 1,139 |
無形固定資産合計 | 1,514 | 1,336 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2 | 2 |
長期前払費用 | - | 7,561 |
差入保証金 | 129,116 | 115,836 |
貸倒引当金 | -85,992 | -85,992 |
投資その他の資産合計 | 43,126 | 37,409 |
固定資産合計 | 5,360,066 | 5,336,294 |
資産合計 | 5,576,909 | 5,432,290 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 211 | 153 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
リース債務 | 2,520 | 5,851 |
未払金 | 66,841 | 66,528 |
未払費用 | 17,811 | 18,452 |
未払法人税等 | 3,840 | 3,840 |
未払消費税等 | 467 | 4,508 |
前受金 | 4,877 | 1,250 |
預り金 | 16,851 | 17,852 |
前受収益 | 35,787 | 35,353 |
1年内返還予定の預り保証金 | 57,000 | 36,500 |
流動負債合計 | 246,209 | 230,291 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,610,000 | 1,570,000 |
リース債務 | 7,806 | 15,859 |
長期未払金 | 78,000 | 52,000 |
退職給付引当金 | 20,693 | 19,736 |
長期預り保証金 | 311,800 | 267,250 |
固定負債合計 | 2,028,300 | 1,924,845 |
負債合計 | 2,274,509 | 2,155,137 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,179,180 | 3,179,180 |
資本剰余金合計 | 3,179,180 | 3,179,180 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 23,219 | -2,027 |
利益剰余金合計 | 23,219 | -2,027 |
株主資本合計 | 3,302,400 | 3,277,153 |
純資産合計 | 3,302,400 | 3,277,153 |
負債純資産合計 | 5,576,909 | 5,432,290 |